Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор				Савицька Iрина Миколаївна
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				18.04.2018
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Трикотажна фiрма "Промiнь"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00307388

4. Місцезнаходження

Львівська , Залiзничний, 79039, м.Львiв, Шевченка, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 2332380 (032) 2332380

6. Електронна поштова адреса

promin@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	11.04.2018
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР " №73		17.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	promin.emitents.net.ua	в мережі Інтернет	18.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств . Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Кодекс (принципи) корпоративного управлiння на товариствi не прийнятi. Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв, а також приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, не передбачено для приватних акцiонерних товариств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Трикотажна фiрма "Промiнь"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АО1 № 777498

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1994

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

781480.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

13.91 Виробництво трикотажного полотна

47.71 Роздрiбна торгiвля одягом, включаючи спортивний

дн дн

10. Органи управління підприємства

Органи управлiння розкрито у роздiлi корпоративне управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26001000005034

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26001000005034

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савицька Iрина Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ТФ "Промiнь" комерцiйний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.) прийнтяо рiшення про одноосiбний виконавчий орган. Рiшенням Наглядової ради ( протокол вiд 28.04. 2017 р.) призначено Директором ПрАТ "Трикотажна фiрма "Промiнь" Савицьку Iрину Миколаївну. Посадова особа, здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. Повноваження генерального директора, як одноосiбного виконавчого органу, визначенi Статутом. Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства . Виконавчий орган пiдзвiтнiй загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства. Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства та iншими нормативними документами. Директор є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Попереднi посади протягом 5-ти рокiв голова правлiння ПАТ"Трикотажна фiрма "Промiнь" Оплата згiдно контракту.Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення отриманої заробiтної плати. Винагороду у натуральнiй формi не отримувала. Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Михайличенко Миколай Григорiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Торгового дому <Промiнь> м. Київ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Рiшенням наглядової ради ( протокол вiд 28.04.2017 року ) обрано Головою наглядової ради. Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав iнтересiв акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства . Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше. Голова Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв голови наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримував. Обiймав посади протягом 5-ти рокiв:Директор Торгового дому <Промiнь> м. Київ Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiнич Володимир Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ТФ "Промiнь", голова правлiння «Племзаводу»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше. Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства . За виконання обовязкiв члена наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримував Обiймає посаду протягом 5-ти рокiв- голова правлiння «Племзаводу» Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондаренко Тамара Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

приватний пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, розглядає i затвержує промiжнi (квартальнi) Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi; - iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше. Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства . За виконання обовязкiв члена наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримувала Попереднi посади протягом 5-ти рокiв- приватний пiдприємець Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лавренюк Олена Григорiєвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

«Фiзична особа пiдприємець»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Рiшенням ревiзiйної комiсiї ( протокол вiд 28.04.2017 року ) обрано Головою ревiзiйної комiсiї Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. За виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала. Попереднi посади протягом 5- и останнiх рокiв «Фiзична особа пiдприємець» Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткач Свiтлана Iванiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ДП "Промiнь-Стиль",начальник виробництва ТзОВ «Промiнь»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Попереднi посади протягом 5-ти рокiв: обiймає посаду начальник виробництва ТзОВ «Промiнь». За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ласiй Людмила Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ТФ "Промiнь" iнженер, начальник комерцiйного вiддiлу ТзОВ Промiнь.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту Товариства. Матерiали перевiрок ревiзiйна комiсiя надає вищому органу Товариства та наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання, допущенi посадовими особами Товариства. Член ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Попереднi посади протягом 5-ти рокiв :начальник комерцiйного вiддiлу ТзОВ Промiнь. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї, винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цибулько Алла Георгiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1958

5) освіта**

середньо-спецiальна

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "ТФ "Промiнь" - бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.08.2006 на невизначений термiн

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою iнструкцiєю: 1) забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; 2) забезпечення ведення податкового облiку у вiдповiдностi з вимогами Законiв України; 3) органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 4) забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання i надання користувачам. Головний бухгалтер є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства Винагорода за посаду головного бухгалтера виплачена згiдно штатного розпису, в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Савицька Iрина Миколаївна		23	0.00206	23	0	0	0
Голова наглядової ради	Михайличенко Миколай Григорiйович		1088007	97.4567	1088007	0	0	0
Член наглядової ради	Зiнич Володимир Васильович		10	0.000896	10	0	0	0
Член наглядової ради	Бондаренко Тамара Володимирiвна		10	0.000896	10	0	0	0
Голова ревiзiйної комiсiї	Лавренюк Олена Григорiєвна		5	0.000448	5	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Ткач Свiтлана Iванiвна		21	0.00188	21	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Ласiй Людмила Федорiвна		10	0.000896	10	0	0	0
Головний бухгалтер	Цибулько Алла Георгiївна		0	0	0	0	0	0
Усього			1088086	97.464236	1088086	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	привілейовані іменні
Фiзична особа			1088007	97.4567	1088007	0
Усього			1088007	97.4567	1088007	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		28.04.2017
Кворум зборів**		100
Опис	Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Перелiк питань, що розглядалисся на загальних зборах 28.04.2017 року.. 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято .2.Про обраня голови та секретаря зборiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 3. Про порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв. ( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу(Правлiння) Товариства за 2016р( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016р( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято .7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016р( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016р. ( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 9. Про змiну типу(найменування) товариства з публiчного акцiонерного товариства «Трикотажна фiрма «Промiнь» на приватне акцiонерне товариство «Трикотажна фiрма «Промiнь» та надання повноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку зi змiною типу (найменування) товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 10. Про внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї у зв'язку зi змiною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осiб товариства щодо пiдписання нової редакцiї Статуту.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 11. Про внесення змiн до положень товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї: положення про загальнi збори акцiонерiв, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, положення про ревiзiйну комiсiю, у зв'язку зi змiною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження щодо пiдписання нових редакцiй положень Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 12. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 13. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 14. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 15. Прийняття рiшення про утворення одноособового органу Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 16. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято 17. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) Рiшення прийнято По всiх питаннях порядку денного загальних зборiв вiд 28.04.2017 р. рiшення прийнятi.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2011	41/13/1/11	Львiвське ТУ ДКЦПФР	UA4000122485	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.7	1116400	781480	100
Опис		На загальних зборах 28.04.2017 року товариство прийняло рiшення "Про змiну типу(найменування) товариства з публiчного акцiонерного товариства «Трикотажна фiрма «Промiнь» на приватне акцiонерне товариство «Трикотажна фiрма «Промiнь»

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого призначення:	623.0	613.0			623.0	613.0
будівлі та споруди	619.2	611.1			619.2	611.1
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші	3.8	1.9			3.8	1.9
Усього	623.0	613.0			623.0	613.0
Опис	Станом на 31.12.2017 року первiсна вартiсть основних засобiв становила 1283.00тис. грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 52.2%. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у задовiльному станi Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2327.2	2317.0
Статутний капітал (тис. грн.)	781	781
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	781	781
Опис	Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутного капiталу . Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	8.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання та забезпечення	X	178.8	X	X
Усього зобов’язань та забезпечень	X	186.8	X	X
Опис:	Довгострокових фiнансових зобов"язання та вiдстрочених податкових зобов"язань немає. Короткострокових та довгострокових кредитiв немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.04.2017	24.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2017	29.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2017	16.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТзОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Консалт Україна»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35572900
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103 М.Київ, вул. Кiквiдзе буд.31
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4081 13.12.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	дн дн дн дн
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№ 0469 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф вiдсутнiй
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 02/03/А-18-1 02.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	02.03.2018 03.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	05.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11400.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	0	0
3	2015	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): дн	Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): бюлетенями	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): не було	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	дн
Інше (зазначити)	дн

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишить)	дн

дн

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	не створено
Інші (запишіть)	дн

дн

дн

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	дн

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть): згiдно вимог чинного законодавства		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	дн

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть):	дн

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	дн

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	дн

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	дн

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	дн

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): нi

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: дн
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: дн
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
дн

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 | 01 | 01
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Трикотажна фiрма "Промiнь"	за ЄДРПОУ	00307388
Територія		за КОАТУУ	4610136300
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	13.91
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон	79039,м.Львiв, вул.Шевченко,31 тел.(032) 2332380

Форма № 1-м
1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005
Основні засоби:	1010	623.0	613.0
- первісна вартість	1011	1283.0	1283.0
- знос	1012	( 660.0 )	( 670.0 )
Довгострокові біологічні активи:	1020
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1660.0	1660.0
Інші необоротні активи	1090
Усього за розділом I	1095	2283.0	2273.0
II. Оборотні активи
Запаси	1100	171.0	103.0
- у тому числі готова продукція	1103	171.0	103.0
Поточні біологічні активи	1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	30.0	3.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135
- у тому числі податок на прибуток	1136
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155
Поточні фінансові інвестиції	1160
Гроші та їх еквіваленти	1165	21.0	50.0
Витрати майбутніх періодів	1170
Інші оборотні активи	1190	50.0	57.0
Усього за розділом II	1195	272.0	241.0
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200
Баланс	1300	2555.0	2514.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	781.0	781.0
Додатковий капітал	1410	2041.0	2041.0
Резервний капітал	1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420
Неоплачений капітал	1425	( 505.0 )	( 494.8 )
Усього за розділом I	1495	2317.0	2327.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610
- товари, роботи, послуги	1615	194.0	171.8
розрахунками з бюджетом	1620	33.0	8.0
у тому числі з податку на прибуток	1621
- зі страхування	1625	2.0
- з оплати праці	1630	9.0	7.0
Доходи майбутніх періодів	1665
Інші поточні зобов'язання	1690
Усього за розділом IІІ	1695	238.0	186.8
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700
Баланс	1900	2555.0	2514.0

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	801.7	887.0
Інші операційні доходи	2120
Інші доходи	2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	801.7	887.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 680.5 )	( 593.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 111.0 )	( 285.0 )
Інші витрати	2270	( )	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 791.5 )	( 878.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	10.2	9.0
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	10.2	9.0

Примітки до балансу	Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу немає, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився.
Примітки до звіту про фінансові результати	Товариство є платником єдиного податку i не є платником податку на прибуток. Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, що вiдображенi у фiнансовому звiтi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв та витрат. У звiтньому роцi прибуток складає +10.2 тис.грн.
Керівник	Савицька Iрина Миколаївна
Головний бухгалтер	Цибулько Алла Георгiївна